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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 331 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,75% |
Date de création/début du négoce | 18 octobre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,27% |
1 mois | -0,30% |
3 mois | +0,25% |
6 mois | +5,18% |
1 an | +5,49% |
3 ans | -7,75% |
5 ans | -4,21% |
Depuis la création (MAX) | +24,78% |
2023 | +7,78% |
2022 | -13,67% |
2021 | -1,16% |
2020 | +2,37% |
Rendement actuel de distribution | 2,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,19 | 2,37% |
2023 | EUR 2,33 | 1,76% |
2022 | EUR 1,74 | 1,12% |
2021 | EUR 3,48 | 2,17% |
2020 | EUR 0,69 | 0,44% |
Volatilité 1 an | 3,75% |
Volatilité 3 ans | 4,65% |
Volatilité 5 ans | 4,26% |
Rendement par risque 1 an | 1,46 |
Rendement par risque 3 ans | -0,57 |
Rendement par risque 5 ans | -0,20 |
Perte maximale sur 1 an | -1,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,23% |
Perte maximale depuis la création | -17,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XB4F | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XB4F | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XB4F | XB4F IM | XB4F.MI XB4FNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XB4F | XB4F SW XB4FIV | XB4F.S XB4FINAV.SG | |
XETRA | EUR | XB4F | XB4F GY XB4FCHIV | XB4F.DE XB4FCHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 334 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |