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Indice | iBoxx® EUR Germany 7-10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,33% |
Date de création/début du négoce | 19 mars 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers iBoxx Germany 7-10 Swap UCITS ETF 1D
Année en cours | +3,80% |
1 mois | -1,37% |
3 mois | -2,79% |
6 mois | +1,27% |
1 an | +5,02% |
3 ans | +6,55% |
5 ans | +12,73% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +2,61% |
2022 | -0,98% |
2021 | +4,14% |
2020 | +0,67% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2017 | EUR 3,29 | 1,35% |
2016 | EUR 0,83 | 0,35% |
2015 | EUR 1,42 | 0,61% |
2014 | EUR 2,52 | 1,21% |
Volatilité 1 an | 3,33% |
Volatilité 3 ans | 3,60% |
Volatilité 5 ans | 4,05% |
Rendement par risque 1 an | 1,51 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,60 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | XG71 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XG71 | XG71 IM | XG71.MI XG71NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XG71 | XG71 GY | XG71.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 504 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |