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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 253 M
Date de lancement
8 janvier 2014
Positions
284
Aperçu
Description
Le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D reproduit l'index CSI 300. L'indice CSI 300 suit les 300 actions présentant la plus forte capitalisation boursière et la plus grande liquidité parmi l'ensemble des sociétés cotées en actions de catégorie A en République populaire de Chine.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | CSI 300 |
| Univers d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | CHF 253 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 16,94% |
| Date de lancement / première cotation | 8 janvier 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Harvest Global Investments Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 284 au total
24,84%
| Zhongji Innolight | 5,49% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 3,74% |
| Eoptolink Technology | 2,92% |
| Kweichow Moutai | 2,74% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,89% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,78% |
| Cambricon Technologies | 1,69% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,67% |
| GigaDevice Semiconductor | 1,53% |
| Midea Group Co. Ltd. | 1,39% |
Pays
| Chine | 98,17% |
| Autre | 1,83% |
Secteurs
| Technologie | 32,44% |
| Services financiers | 18,24% |
| Industrie | 16,09% |
| Matières premières | 9,78% |
| Autre | 23,45% |
État : 31/05/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,54% |
| 1 mois | -0,27% |
| 3 mois | +4,80% |
| 6 mois | +2,73% |
| 1 an | +26,80% |
| 3 ans | +24,30% |
| 5 ans | -17,78% |
| Depuis le lancement (MAX) | +96,69% |
| 2025 | +10,22% |
| 2024 | +22,33% |
| 2023 | -20,26% |
| 2022 | -26,30% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,68% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,07 | 0,85% |
| 2025 | CHF 0,19 | 2,01% |
| 2024 | CHF 0,14 | 1,71% |
| 2023 | CHF 0,16 | 1,61% |
| 2022 | CHF 0,20 | 1,47% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,94% |
| Volatilité 3 ans | 19,18% |
| Volatilité 5 ans | 19,51% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,48% |
| Perte maximale depuis le lancement | -52,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RQFI | RQFI IM RQFIINVG | RQFI.MI X2D9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | RQFI | RQFI LN RQFIINVE | RQFI.L X2D7INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ASHR | ASHR LN RQFIINVU | ASHR.L X2D8INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | RQFI | RQFI SW | RQFI.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | RQFI | RQFIUSD SW RQFICIV | RQFICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | RQFI | RQFI GY ASHRIIV | RQFI.DE ASHRINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1 808 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RQFI ?
Le nom de RQFI est Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est RQFI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est LU0875160326.
Quels sont les coûts de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est de 253 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.