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Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

ISIN LU0875160326

 | 

Ticker RQFI

TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
305 M
Positions
286
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D reproduit l'index CSI 300. The CSI 300 index tracks 300 stocks with the largest market capitalisation and liquidity from the entire universe of listed A share companies in the People’s Republic of China.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,65% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D a des actifs sous gestion à hauteur de 305 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 8 janvier 2014 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
CSI 300
Axe d’investissement
Actions, Chine
Taille du fonds
EUR 305 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,65% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
15,31%
Date de création/début du négoce 8 janvier 2014
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 286 au total
22,02%
Kweichow Moutai
6,01%
Contemporary Amperex Tech
2,71%
Ping An Insurance Group
2,58%
China Merchants Bank
2,18%
Midea Group
1,75%
Wuliangye Yibin
1,58%
China Yangtze Power
1,38%
Zijin Mining Group
1,33%
Industrial Bank
1,32%
CITIC Securities
1,18%

Pays

Chine
98,67%
Autre
1,33%

Secteurs

Services financiers
22,37%
Industrie
15,45%
Technologie
14,43%
Biens de consommation non cycliques
13,72%
Autre
34,03%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +2,94%
1 mois -0,34%
3 mois +8,55%
6 mois +0,93%
1 an -14,00%
3 ans -28,54%
5 ans -10,26%
Depuis la création (MAX) +88,54%
2023 -15,24%
2022 -22,62%
2021 +6,50%
2020 +25,53%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,75%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,15

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,15 1,48%
2023 EUR 0,17 1,63%
2022 EUR 0,20 1,51%
2021 EUR 0,12 0,95%
2020 EUR 0,17 1,60%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 15,31%
Volatilité 3 ans 18,49%
Volatilité 5 ans 20,69%
Rendement par risque 1 an -0,91
Rendement par risque 3 ans -0,57
Rendement par risque 5 ans -0,10
Perte maximale sur 1 an -22,54%
Perte maximale sur 3 ans -41,24%
Perte maximale sur 5 ans -44,88%
Perte maximale depuis la création -51,66%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR RQFI -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR RQFI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR RQFI RQFI IM
RQFIINVG
RQFI.MI
X2D9INAV.DE
London Stock Exchange GBX RQFI RQFI LN
RQFIINVE
RQFI.L
X2D7INAV.DE
London Stock Exchange USD ASHR ASHR LN
RQFIINVU
ASHR.L
X2D8INAV.DE
SIX Swiss Exchange USD RQFI RQFIUSD SW
RQFICIV

RQFICHFINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF RQFI RQFI SW
RQFI.S
XETRA EUR RQFI RQFI GY
ASHRIIV
RQFI.DE
ASHRINAV=SOLA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 953 0,50% p.a. Capitalisation Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de RQFI ?

Le nom de RQFI est Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est RQFI.

Quel est l’ISIN de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est LU0875160326.

Quels sont les coûts de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est de 305 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.