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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 251 M
Date de création
6 décembre 2024
Positions
312
Aperçu
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Description
Le UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond suit les obligations d'État libellées en euros émises par les membres de la zone euro. Échéance : 1-10 ans. Notation : Qualité d'investissement.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 251 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 312 au total
10,37%
| FR0012993103 | 1,17% |
| FR0013341682 | 1,12% |
| FR0011883966 | 1,11% |
| FR001400HI98 | 1,09% |
| FR0013286192 | 1,08% |
| FR0011317783 | 1,05% |
| FR0013313582 | 0,99% |
| FR0000571218 | 0,93% |
| FR0013407236 | 0,92% |
| FR001400BKZ3 | 0,91% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,02% |
État : 28/02/2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,31% |
| 1 mois | +0,12% |
| 3 mois | +0,89% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,83% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSF |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR dis | 840 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSF ?
Le nom de CHSF est UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc est CHSF.
Quel est l’ISIN de UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc est LU0969639474.
Quels sont les coûts de UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR acc est de 251 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.