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Indice | MSCI Japan (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,02% |
Date de création/début du négoce | 4 juin 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Toyota Motor | 6,51% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,99% |
Tokyo Electron | 2,95% |
Sony Group | 2,77% |
Keyence | 2,31% |
Hitachi | 1,99% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,87% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japon | 99,23% |
Autre | 0,77% |
Industrie | 21,67% |
Biens de consommation cycliques | 19,53% |
Technologie | 15,27% |
Services financiers | 12,84% |
Autre | 30,69% |
Année en cours | -10,25% |
1 mois | +7,02% |
3 mois | -3,52% |
6 mois | -1,25% |
1 an | +2,08% |
3 ans | +12,41% |
5 ans | +16,23% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +23,35% |
2022 | -9,96% |
2021 | +6,22% |
2020 | +1,32% |
Rendement actuel de distribution | 1,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 1,81% |
2020 | EUR 0,35 | 1,60% |
2019 | EUR 0,34 | 1,87% |
2018 | EUR 0,31 | 1,50% |
2017 | EUR 0,26 | 1,31% |
Volatilité 1 an | 22,02% |
Volatilité 3 ans | 18,03% |
Volatilité 5 ans | 21,35% |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | JPUSAH | JPUSAH SW IJPUSAHS | JPUSAH.S JPUSAHUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 387 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 28 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |