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Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,98% |
Date de création/début du négoce | 10 juin 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BMO Capital Markets Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,70% |
Sony Group Corp. | 3,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,40% |
KEYENCE Corp. | 2,38% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,93% |
Hitachi Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,75% |
Mitsubishi Corp. | 1,59% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,56% |
Japon | 99,89% |
Autre | 0,11% |
Industrie | 22,07% |
Biens de consommation cycliques | 19,48% |
Technologie | 14,98% |
Services financiers | 12,44% |
Autre | 31,03% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +22,46% |
1 mois | +4,56% |
3 mois | +22,88% |
6 mois | +19,24% |
1 an | +53,78% |
3 ans | +77,43% |
5 ans | +121,57% |
Depuis la création (MAX) | +300,12% |
2023 | +30,46% |
2022 | +3,23% |
2021 | +22,38% |
2020 | -1,04% |
Rendement actuel de distribution | 0,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 0,66% |
2022 | EUR 0,14 | 0,58% |
2021 | EUR 0,38 | 1,86% |
2020 | EUR 0,72 | 3,40% |
2019 | EUR 0,79 | 4,39% |
Volatilité 1 an | 14,98% |
Volatilité 3 ans | 16,11% |
Volatilité 5 ans | 17,41% |
Rendement par risque 1 an | 3,58 |
Rendement par risque 3 ans | 1,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,99 |
Perte maximale sur 1 an | -6,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,37% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,86% |
Perte maximale depuis la création | -32,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMUJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XMUJ | XMUJ LN XMUJINVU | XMUJ.L X23EINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XMUJ | XMUJ SW | XMUJ.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 366 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |