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Taille du fonds
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index Bloomberg US Liquid Corporates. The Bloomberg US Liquid Corporates index tracks the largest and most liquid US dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 73 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,65% |
| Date de création/début du négoce | 30 mai 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 540 au total
5,95%
| US06051GKY43 | 0,68% |
| US55903VBE20 | 0,66% |
| US716973AG71 | 0,62% |
| US06051GLH01 | 0,59% |
| US06051GLU12 | 0,58% |
| US95000U2V48 | 0,57% |
| US95000U3E14 | 0,57% |
| US38141GZR81 | 0,57% |
| US031162DR88 | 0,56% |
| US46647PDH64 | 0,55% |
Pays
| États-Unis | 13,42% |
| Autre | 86,58% |
Secteurs
| Autre | 98,51% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,42% |
| 1 mois | -0,44% |
| 3 mois | -0,09% |
| 6 mois | +5,57% |
| 1 an | +4,56% |
| 3 ans | +0,86% |
| 5 ans | +6,92% |
| Depuis la création (MAX) | +54,72% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | -12,62% |
| 2021 | +6,29% |
| 2020 | +0,55% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,34% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,59 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,59 | 4,35% |
| 2023 | EUR 0,58 | 4,27% |
| 2022 | EUR 0,39 | 2,44% |
| 2021 | EUR 0,35 | 2,29% |
| 2020 | EUR 0,48 | 3,04% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,65% |
| Volatilité 3 ans | 11,05% |
| Volatilité 5 ans | 10,58% |
| Rendement par risque 1 an | 0,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,57% |
| Perte maximale depuis la création | -15,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEF9 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEF9 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBUS | CBUS IM UETFUEF9 | CBUS.MI ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEF9 | UEF9 NA UETFUEF9 | UEF9.AS ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC84 | UC84 LN UETFUC84 | UC84.L ICBUSGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC76 | UC76 LN UETFUC76 | UC76.L ICBUSUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUS | CBUS SW UETFUC76 | CBUS.S ICBUSUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEF9 | UEF9 GY UETFUEF9 | UEF9.DE ICBUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quel est le nom de UEF9 ?
Le nom de UEF9 est UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis est UEF9.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis est LU1048316647.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,13% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis est de 73 millions d'euros.
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