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UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN LU1169822340

 | 

Ticker UB0D

TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
88 M
Positions
203
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index MSCI Japan (GBP Hedged). The MSCI Japan (GBP Hedged) index tracks around 320 leading stocks on the Japanese market. Currency hedged to British Pounds (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,15% p.a.. Le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice MSCI Japan (GBP Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 88 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 31 juillet 2017 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI Japan (GBP Hedged)
Axe d’investissement
Actions, Japon
Taille du fonds
EUR 88 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,15% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
26,26%
Date de création/début du négoce 31 juillet 2017
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 203 au total
26,43%
Toyota Motor Corp.
5,01%
Sony Group Corp.
3,04%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2,90%
Hitachi Ltd.
2,83%
KEYENCE Corp.
2,32%
Recruit Holdings Co., Ltd.
2,30%
Tokyo Electron Ltd.
2,08%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2,04%
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1,98%
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
1,93%

Pays

Japon
99,46%
Autre
0,54%

Secteurs

Industrie
22,68%
Biens de consommation cycliques
17,92%
Technologie
14,81%
Services financiers
14,03%
Autre
30,56%
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État : 30/08/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +26,56%
1 mois +5,91%
3 mois -4,08%
6 mois +5,00%
1 an +36,54%
3 ans +63,56%
5 ans +122,47%
Depuis la création (MAX) +127,85%
2023 +36,07%
2022 -8,97%
2021 +21,08%
2020 +3,79%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,33%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,33

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,33 1,74%
2023 EUR 0,30 2,01%
2022 EUR 0,28 1,70%
2021 EUR 0,22 1,61%
2020 EUR 0,21 1,54%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 26,26%
Volatilité 3 ans 21,31%
Volatilité 5 ans 22,16%
Rendement par risque 1 an 1,39
Rendement par risque 3 ans 0,84
Rendement par risque 5 ans 0,78
Perte maximale sur 1 an -26,96%
Perte maximale sur 3 ans -26,96%
Perte maximale sur 5 ans -35,12%
Perte maximale depuis la création -35,37%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX UB0D UB0D LN
UETFUB0D
UB0D.L
IJPGBPDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange GBP JPGBPD JPGBPD SW
IJPGBPD
JPGBPD.S
JPGBPDGBPINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C 2 002 0,20% p.a. Capitalisation Complète
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C 1 929 0,12% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de UB0D ?

Le nom de UB0D est UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est UB0D.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est LU1169822340.

Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 88 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.