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UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

ISIN LU1169830285

 | 

Ticker CHUSDD

TER
0,23% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
10 M
Positions
45
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis reproduit l'index MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged). The MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged) index tracks leading stocks on the Swiss market. Currency hedged to US-Dollar (USD). The imbedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,23% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 10 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 24 juin 2020 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged)
Axe d’investissement
Actions, Suisse
Taille du fonds
EUR 10 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,23% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,71%
Date de création/début du négoce 24 juin 2020
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 45 au total
70,93%
Nestlé SA
17,72%
Novartis AG
12,41%
Roche Holding AG
11,19%
UBS Group AG
6,33%
Compagnie Financière Richemont SA
5,12%
Zurich Insurance Group AG
4,94%
ABB Ltd.
4,65%
Holcim Ltd.
2,95%
Sika AG
2,83%
Lonza Group AG
2,79%

Pays

Suisse
97,25%
Autre
2,75%

Secteurs

Santé
31,75%
Biens de consommation non cycliques
19,57%
Services financiers
18,73%
Matières premières
9,30%
Autre
20,65%
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État : 28/03/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +12,09%
1 mois +3,79%
3 mois +7,05%
6 mois +14,62%
1 an +8,09%
3 ans +34,26%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +42,17%
2023 +6,12%
2022 -9,66%
2021 +34,46%
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,10%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,26

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,26 2,23%
2023 EUR 0,20 1,87%
2022 EUR 0,18 1,44%
2021 EUR 0,15 1,63%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,71%
Volatilité 3 ans 13,36%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,75
Rendement par risque 3 ans 0,77
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -8,22%
Perte maximale sur 3 ans -13,45%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -13,45%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange USD CHUSDD CHUSDD SW
CHUSDDIV
CHUSDD.S
CHUSDDUSDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

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Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF 168 0,25% p.a. Capitalisation Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de CHUSDD ?

Le nom de CHUSDD est UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis est CHUSDD.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis est LU1169830285.

Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis est de 10 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.