TER
0,23% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Complète
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70 M
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc reproduit l'index MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged). The MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged) index tracks leading stocks on the Swiss market. Currency hedged to US-Dollar (USD). The imbedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Switzerland 20/35 (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 70 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,78% |
| Date de création/début du négoce | 24 juin 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 45 au total
71,33%
| Nestle | 17,57% |
| Novartis | 13,14% |
| Roche Holding | 11,67% |
| UBS Group | 5,94% |
| Cie Financiere Richemont | 5,26% |
| Zurich Insurance Group | 4,92% |
| ABB | 4,66% |
| Sika | 2,79% |
| Holcim | 2,69% |
| Alcon | 2,69% |
Pays
| Suisse | 97,65% |
| Autre | 2,35% |
Secteurs
| Santé | 32,80% |
| Biens de consommation non cycliques | 19,45% |
| Services financiers | 18,34% |
| Industrie | 9,38% |
| Autre | 20,03% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,02% |
| 1 mois | +0,16% |
| 3 mois | +6,14% |
| 6 mois | +12,28% |
| 1 an | +6,58% |
| 3 ans | +27,62% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +37,04% |
| 2023 | +6,18% |
| 2022 | -9,64% |
| 2021 | +34,39% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,78% |
| Volatilité 3 ans | 13,36% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,61 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | CHUSD | CHUSD SW CHUSDIV | CHUSD.S CHUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc est de 70 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.