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Indice | Lyxor Smart Overnight Return |
Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Monde |
Taille du fonds | EUR 1 606 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,16% |
Date de création/début du négoce | 2 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
Auditeur | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,25% |
1 mois | +0,34% |
3 mois | +1,00% |
6 mois | +2,01% |
1 an | +3,81% |
3 ans | +4,39% |
5 ans | +3,48% |
Depuis la création (MAX) | +2,55% |
2023 | +3,28% |
2022 | +0,13% |
2021 | -0,46% |
2020 | -0,44% |
Volatilité 1 an | 0,16% |
Volatilité 3 ans | 0,16% |
Volatilité 5 ans | 0,93% |
Rendement par risque 1 an | 23,96 |
Rendement par risque 3 ans | 9,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -0,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -1,42% |
Perte maximale depuis la création | -2,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMART | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | SMART IM CSH2EUIV | LYSMART.MI CSH2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CSH2 | CSH2 FP CSH2EUIV | CSH2.PA CSH2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 407 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR | 257 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |