TER
0,33% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
25 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc reproduit l'index MSCI EMU Quality (CHF Hedged). The MSCI EMU Quality (CHF Hedged) index tracks stocks with a high quality factor from countries in the European Economic and Monetary Union. The constituents are selected by three main equally weighted indicators: high return on equity, low levels of debt and low year on year earnings variability. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,13% |
| Date de création/début du négoce | 20 octobre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 59 au total
42,28%
| ASML HOLDING ORD | 7,53% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 6,28% |
| L'OREAL S.A. | 4,49% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,95% |
| MUNICH RE ORD | 3,88% |
| HERMES INTL. SA | 3,39% |
| WOLTERS KLUWER N.V. | 3,35% |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD | 3,29% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 3,27% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2,85% |
Secteurs
| Industrie | 22,61% |
| Biens de consommation cycliques | 18,94% |
| Technologie | 18,29% |
| Services financiers | 8,32% |
| Autre | 31,84% |
État : 31/10/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,36% |
| 1 mois | +10,31% |
| 3 mois | +2,56% |
| 6 mois | +1,62% |
| 1 an | +12,51% |
| 3 ans | +33,01% |
| 5 ans | +83,62% |
| Depuis la création (MAX) | +99,91% |
| 2022 | -16,23% |
| 2021 | +31,00% |
| 2020 | +6,18% |
| 2019 | +35,40% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,13% |
| Volatilité 3 ans | 17,97% |
| Volatilité 5 ans | 19,09% |
| Rendement par risque 1 an | 0,78 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,84 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,98% |
| Perte maximale depuis la création | -32,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | EQLTS | EQLTS SW IEQLTS | EQLTS.S EQLTSCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est de 25 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.