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Indice | MSCI Japan (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,74% |
Date de création/début du négoce | 9 septembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor | 6,47% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,97% |
Tokyo Electron | 2,94% |
Sony Group | 2,78% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,01% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,60% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 21,91% |
Biens de consommation cycliques | 19,53% |
Technologie | 15,35% |
Services financiers | 12,84% |
Autre | 30,37% |
Année en cours | +11,79% |
1 mois | -3,60% |
3 mois | +4,89% |
6 mois | +20,63% |
1 an | +39,42% |
3 ans | +70,37% |
5 ans | +115,81% |
Depuis la création (MAX) | +150,19% |
2023 | +37,10% |
2022 | -0,79% |
2021 | +16,83% |
2020 | +7,57% |
Volatilité 1 an | 14,74% |
Volatilité 3 ans | 16,34% |
Volatilité 5 ans | 16,91% |
Rendement par risque 1 an | 2,67 |
Rendement par risque 3 ans | 1,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,98 |
Perte maximale sur 1 an | -9,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,53% |
Perte maximale depuis la création | -27,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | XMCJ | XMCJ SW XMCJCHIV | XMCJ.S XMCJCHFINAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5 168 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 636 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2 370 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 117 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 028 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |