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0,22% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
487 M
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis reproduit l'index MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. The MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks Japanese stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 487 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,38% |
| Date de création/début du négoce | 22 juillet 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
44,45%
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 5,69% |
| KDDI CORP | 5,11% |
| SONY GROUP CORPORATION | 4,97% |
| HITACHI LTD | 4,93% |
| TOKIO MARINE HLDGS. INC | 4,66% |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD. | 4,62% |
| HOYA ORD | 4,05% |
| ORIENTAL LAND ORD | 4,00% |
| SOFTBANK CORP. | 3,62% |
| ASTELLAS PHARMA INC | 2,80% |
Pays
| Japon | 99,16% |
| Autre | 0,84% |
Secteurs
| Industrie | 19,90% |
| Biens de consommation cycliques | 18,62% |
| Technologie | 13,85% |
| Services financiers | 13,54% |
| Autre | 34,09% |
État : 29/09/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,62% |
| 1 mois | +3,64% |
| 3 mois | +1,86% |
| 6 mois | -1,83% |
| 1 an | +1,60% |
| 3 ans | -5,21% |
| 5 ans | +21,93% |
| Depuis la création (MAX) | +28,88% |
| 2022 | -14,37% |
| 2021 | +4,06% |
| 2020 | +9,92% |
| 2019 | +26,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,64% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,33 | 1,64% |
| 2022 | EUR 0,35 | 1,52% |
| 2021 | EUR 0,30 | 1,35% |
| 2020 | EUR 0,32 | 1,52% |
| 2019 | EUR 0,30 | 1,79% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,38% |
| Volatilité 3 ans | 15,99% |
| Volatilité 5 ans | 17,03% |
| Rendement par risque 1 an | 0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,13% |
| Perte maximale depuis la création | -25,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRCJ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FRCJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPSR | JPSR IM UETFFRCJ | JPSR.MI IJPSREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | JPSR | JPSR NA UETFFRCJ | JPSR.AS IJPSREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | JPSR | JPSR LN UETFJPSR | JPSR.L IJPSRGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | JPY | JPSR | JPSR SW IJPSR | JPSR.S JPSRJPYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | FRCJ | FRCJ GY UETFFRCJ | FRCJ.DE IJPSREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FRCJ ?
Le nom de FRCJ est UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis est FRCJ.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis est LU1230561679.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis est de 487 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.