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TER
0,22% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 55 m
Startdatum
30 octobre 2015
Bedrijven
45
Overzicht
Beschrijving
Le UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis reproduit l'index MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged). The MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) index tracks Japanese stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) |
| Investeringsfocus | Actions, Japon, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 55 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,22% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | CHF |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 20,44% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 30 octobre 2015 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 45
48,50%
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 5,99% |
| Tokyo Electron Ltd. | 5,53% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 5,39% |
| Hitachi Ltd. | 5,01% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,80% |
| Sony Group Corp. | 4,79% |
| Mitsubishi Electric Corp. | 4,62% |
| Panasonic Holdings Corp. | 4,59% |
| KDDI Corp. | 3,94% |
| HOYA Corp. | 3,84% |
Landen
| Japon | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Sectoren
| Technologie | 32,32% |
| Finance | 19,91% |
| Industrie | 19,34% |
| Télécommunication | 6,89% |
| Autre | 21,54% |
Vanaf 31/07/2026
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +18,03% |
| 1 maand | +2,51% |
| 3 maanden | +4,76% |
| 6 maanden | +9,49% |
| 1 jaar | +35,02% |
| 3 jaar | +91,52% |
| 5 jaar | +137,95% |
| Since inception | +212,90% |
| 2025 | +26,82% |
| 2024 | +19,10% |
| 2023 | +29,44% |
| 2022 | -3,32% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 1,18% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,54 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,54 | 1,58% |
| 2025 | EUR 0,32 | 1,02% |
| 2024 | EUR 0,40 | 1,53% |
| 2023 | EUR 0,35 | 1,68% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,44% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 20,44% |
| Volatiliteit 3 jaar | 20,94% |
| Volatiliteit 5 jaar | 19,45% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,71 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,15 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,97 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,13% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,82% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -18,82% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -27,24% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | JPSRT | JPSRT SW IJPSRT | JPSRT.S JPSRTCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JPSRT ?
Le nom de JPSRT est UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis ?
Le sigle de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis est JPSRT.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis ?
L’ISIN de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis est LU1273488475.
Quels sont les coûts de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis est de 55 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.