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ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD

ISIN LU1440654330

 | 

Ticker ICW5

TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
35 M
Positions
463
  • Ce fonds a été liquidité ou a fusionné avec un autre fonds. Par conséquent, les informations relatives au fonds ne sont plus mises à jour. Pour de plus amples informations sur ce fonds, veuillez contacter le promoteur du fonds.
 

Aperçu

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Description

Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD reproduit l'index S&P China 500. The S&P China 500 index tracks the 500 largest and most liquid Chinese companies (all share classes including A-shares and offshore listings).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,55% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 35 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 26 juillet 2016 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
S&P China 500
Axe d’investissement
Actions, Chine
Taille du fonds
EUR 35 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,55% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
17,96%
Date de création/début du négoce 26 juillet 2016
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur WisdomTree
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 463 au total
25,01%
Tencent Holdings Ltd.
5,77%
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
4,42%
Kweichow Moutai
3,40%
Meituan
2,19%
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.
1,74%
JD.com, Inc.
1,72%
China Merchants Bank Co., Ltd.
1,65%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
1,49%
China Construction Bank Corp.
1,47%
PDD Holdings
1,16%

Pays

Chine
80,17%
Hong Kong
2,57%
Autre
17,26%

Secteurs

Services financiers
14,34%
Industrie
12,73%
Technologie
9,69%
Matières premières
9,22%
Autre
54,02%
Afficher plus
État : 02/12/2022

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -
1 mois -
3 mois -
6 mois -
1 an -
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -
2023 -20,11%
2022 -1,67%
2021 +21,25%
2020 +31,25%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution -
Distributions
des 12 derniers mois
-

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an - -
2022 EUR 0,15 1,08%
2021 EUR 0,14 0,94%
2020 EUR 0,19 1,57%
2019 EUR 0,28 3,02%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 17,96%
Volatilité 3 ans 21,36%
Volatilité 5 ans 21,55%
Rendement par risque 1 an -0,43
Rendement par risque 3 ans -0,55
Rendement par risque 5 ans 0,05
Perte maximale sur 1 an -24,94%
Perte maximale sur 3 ans -44,84%
Perte maximale sur 5 ans -44,84%
Perte maximale depuis la création -44,84%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ICW5 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR ICW5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR CHIN CHIN IM
WTCHIN.MI
KCG
London Stock Exchange GBX CHIP CHIP LN
CHIP.L
KCG
London Stock Exchange USD CHIN CHIN LN
CSCHIN.L
KCG
London Stock Exchange CNY CHIC CHIC LN
CHIC.L
KCG
London Stock Exchange CNH - CHIC LN
CHIC.L
Commerzbank AG
XETRA EUR ICW5 ICW5 GY
ICW5.DE
KCG

Plus d'informations

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Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 1 013 0,50% p.a. Capitalisation Synthétique
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iShares China Large Cap UCITS ETF 632 0,74% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ICW5 ?

Le nom de ICW5 est ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.

Quel est le sigle de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?

Le sigle de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est ICW5.

Quel est l’ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?

L’ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est LU1440654330.

Quels sont les coûts de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?

Le ratio des frais totaux (TER) de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?

Oui, le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.

Quelle est la taille du fonds de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?

La taille du fonds de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est de 35 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.