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TER
0,55% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de lancement
26 juillet 2016
Positions
463
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD reproduit l'index S&P China 500. L'indice S&P China 500 suit les 500 plus grandes sociétés chinoises les plus liquides (toutes catégories d'actions confondues, y compris les actions de catégorie A et les cotations à l'étranger).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P China 500 |
| Univers d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,96% |
| Date de lancement / première cotation | 26 juillet 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 463 au total
25,01%
| Tencent Holdings Ltd. | 5,77% |
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 4,42% |
| Kweichow Moutai | 3,40% |
| Meituan | 2,19% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 1,74% |
| JD.com, Inc. | 1,72% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,65% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,49% |
| China Construction Bank Corp. | 1,47% |
| PDD Holdings | 1,16% |
Pays
| Chine | 80,17% |
| Hong Kong | 2,57% |
| Autre | 17,26% |
Secteurs
| Services financiers | 14,34% |
| Industrie | 12,73% |
| Technologie | 9,69% |
| Matières premières | 9,22% |
| Autre | 54,02% |
État : 02/12/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -20,11% |
| 2024 | -1,67% |
| 2023 | +21,25% |
| 2022 | +31,25% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2022 | EUR 0,15 | 1,08% |
| 2021 | EUR 0,14 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,57% |
| 2019 | EUR 0,28 | 3,02% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,96% |
| Volatilité 3 ans | 21,36% |
| Volatilité 5 ans | 21,55% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -24,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -44,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -44,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | CHIP | CHIP LN | CHIP.L | KCG |
| London Stock Exchange | USD | CHIN | CHIN LN | CSCHIN.L | KCG |
| London Stock Exchange | CNY | CHIC | CHIC LN | CHIC.L | KCG |
| London Stock Exchange | CNH | - | CHIC LN | CHIC.L | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | ICW5 | ICW5 GY | ICW5.DE | KCG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ICW5 ?
Le nom de ICW5 est ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
Le sigle de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est ICW5.
Quel est l’ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
L’ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est LU1440654330.
Quels sont les coûts de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Quelle est la taille du fonds de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.