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0,55% p.a.
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Taille du fonds
35 M
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Description
Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD reproduit l'index S&P China 500. The S&P China 500 index tracks the 500 largest and most liquid Chinese companies (all share classes including A-shares and offshore listings).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,96% |
| Date de création/début du négoce | 26 juillet 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 463 au total
25,01%
| TENCENT HLDGS. LTD | 5,77% |
| ALIBABA GRP. SP. ADR | 4,42% |
| MOUTAI ORD A | 3,40% |
| MEITUAN DIANPING | 2,19% |
| AMPEREX TECH ORD A | 1,74% |
| JD.COM INC-ADR | 1,72% |
| MERCHANTS BANK ORD A | 1,65% |
| CN PING AN ORD A | 1,49% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 1,47% |
| PINDUODUO ADR -A | 1,16% |
Pays
| Chine | 80,17% |
| Hong Kong | 2,57% |
| Autre | 17,26% |
Secteurs
| Services financiers | 14,34% |
| Industrie | 12,73% |
| Technologie | 9,69% |
| Matières premières | 9,22% |
| Autre | 54,02% |
État : 02/12/2022
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2022 | -20,11% |
| 2021 | -1,67% |
| 2020 | +21,25% |
| 2019 | +31,25% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2022 | EUR 0,15 | 1,08% |
| 2021 | EUR 0,14 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,57% |
| 2019 | EUR 0,28 | 3,02% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,96% |
| Volatilité 3 ans | 21,36% |
| Volatilité 5 ans | 21,55% |
| Rendement par risque 1 an | -0,43 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -24,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -44,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,84% |
| Perte maximale depuis la création | -44,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHIN | CHIN IM | WTCHIN.MI | KCG |
| London Stock Exchange | GBX | CHIP | CHIP LN | CHIP.L | KCG |
| London Stock Exchange | USD | CHIN | CHIN LN | CSCHIN.L | KCG |
| London Stock Exchange | CNY | CHIC | CHIC LN | CHIC.L | KCG |
| London Stock Exchange | CNH | - | CHIC LN | CHIC.L | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | ICW5 | ICW5 GY | ICW5.DE | KCG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ICW5 ?
Le nom de ICW5 est ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
Le sigle de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est ICW5.
Quel est l’ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
L’ISIN de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est LU1440654330.
Quels sont les coûts de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD.
Quelle est la taille du fonds de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.