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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de lancement
15 juillet 2025
Positions
99
Aperçu
Cours actuel
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Le UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis reproduit l'index Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Durée de vie : 10 ans et plus. Notation : AA.
Grafiek
Basis
Data
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Index | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Fondsgrootte | EUR 1 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valuta-afgedekt | No |
| Startdatum/Noteringsdatum | 15 juillet 2025 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
Belastingstatus
| Geschikt voor een PEA | No |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 12,5% |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 99
20,71%
Landen
| États-Unis | 97,59% |
| Autre | 2,41% |
Sectoren
| Souverain | 97,59% |
| Autre | 2,41% |
Vanaf 31/08/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,54% |
| 1 maand | +5,76% |
| 3 maanden | +1,37% |
| 6 maanden | +2,34% |
| 1 jaar | -1,46% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +5,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 4,98% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,41 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,41 | 4,67% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 9,96% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement / Risico 1 jaar | -0,15 |
| Rendement / Risico 3 jaar | - |
| Rendement / Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,10% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,10% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | T10D | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSS | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | UST10D | |||
| XETRA | EUR | CHSS |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 110 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc | 3 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSS ?
Le nom de CHSS est UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est CHSS.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est LU1459799943.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis est de 1 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.