TER
0,13% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
679 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. The Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable index tracks the largest and most liquid corporate bonds in the eurozone selected by sustainability criteria.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 679 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,31% |
| Date de création/début du négoce | 30 novembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 715 au total
3,70%
| DE000A30VT06 | 0,40% |
| FR0014009A50 | 0,40% |
| XS2705604234 | 0,40% |
| XS2673808726 | 0,39% |
| XS2626699982 | 0,38% |
| XS2624976077 | 0,35% |
| XS2443920249 | 0,35% |
| XS2575952424 | 0,35% |
| FR001400CMY0 | 0,34% |
| FR001400HCR4 | 0,34% |
Secteurs
| Autre | 98,18% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,14% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | +0,36% |
| 6 mois | +6,02% |
| 1 an | +6,26% |
| 3 ans | -9,50% |
| 5 ans | -4,86% |
| Depuis la création (MAX) | -2,73% |
| 2023 | +8,74% |
| 2022 | -16,11% |
| 2021 | -1,36% |
| 2020 | +3,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,31% |
| Volatilité 3 ans | 5,30% |
| Volatilité 5 ans | 4,82% |
| Rendement par risque 1 an | 1,45 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,35% |
| Perte maximale depuis la création | -20,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 4UBF | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBSEUA | CBSEUA SW ICBSEUA | CBSEUA.S CBSEUAEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSEUA | CBSECHF SW CBSECHIV | CBSEUACHF.S CBSEUACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | 4UBF | 4UBF GY ICBSEUA | 4UBF.DE CBSEUAEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 588 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Le nom de 4UBF est UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc.
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc s'élève à 0,13% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc est de 679 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.