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Indice | Bloomberg US Liquid Corporates Interest Rate Hedged |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,96% |
Date de création/début du négoce | 31 juillet 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -5,74% |
1 mois | -0,99% |
3 mois | +0,33% |
6 mois | -7,24% |
1 an | -2,59% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +12,17% |
2022 | +2,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,88% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 2,73% |
2020 | EUR 0,13 | 0,99% |
2019 | EUR 0,27 | 2,31% |
2018 | EUR 0,24 | 2,10% |
Volatilité 1 an | 11,96% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,22 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 233 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 169 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 168 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 73 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 68 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |