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UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU1645380368

 | 

Ticker FRC3

TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
187 M
Positions
14
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year. The Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year index tracks Euro-denominated, inflation-linked government bonds. Maturity: 1-10 years. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,10% p.a.. Le UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 187 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 31 octobre 2017 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Europe, Obligations indexées sur l’inflation, 7-10
Taille du fonds
EUR 187 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,10% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
4,08%
Date de création/début du négoce 31 octobre 2017
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur UBS ETF
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 14 au total
89,39%
FR0010447367
13,94%
IT0003745541
13,55%
IT0004545890
13,45%
DE0001030575
11,32%
FR0013327491
9,47%
FR0013209871
9,06%
FR0013524014
5,79%
FR001400AQH0
4,94%
IT0005547812
3,97%
FR0014008181
3,90%

Pays

France
45,21%
Italie
25,37%
Espagne
14,80%
Allemagne
12,90%

Secteurs

Autre
99,36%
État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -0,92%
1 mois -0,35%
3 mois +0,12%
6 mois +2,40%
1 an +1,61%
3 ans +4,48%
5 ans +8,93%
Depuis la création (MAX) +8,84%
2023 +4,81%
2022 -3,27%
2021 +5,39%
2020 +0,40%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,03%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,29

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,29 2,02%
2023 EUR 0,73 4,99%
2022 EUR 0,65 4,17%
2021 EUR 0,14 0,92%
2019 EUR 0,00 0,01%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 4,08%
Volatilité 3 ans 5,20%
Volatilité 5 ans 4,55%
Rendement par risque 1 an 0,39
Rendement par risque 3 ans 0,28
Rendement par risque 5 ans 0,38
Perte maximale sur 1 an -3,00%
Perte maximale sur 3 ans -9,42%
Perte maximale sur 5 ans -9,42%
Perte maximale depuis la création -9,42%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FRC3 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR FRC3 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR INFL1 INFL1 IM
IINFL1
INFL1.MI
IINFL1INAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UBIF UBIF LN
UETFUBIF
UBIF.L
IINFL1GBXINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange EUR INFL1 INFL1 SW
IINFL1
INFL1.S
IINFL1INAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR FRC3 FRC3 GY
IINFL1
FRC3.DE
IINFL1INAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF 1 552 0,09% p.a. Capitalisation Échantillonnage
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Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C 532 0,15% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc 253 0,25% p.a. Capitalisation Synthétique
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist 117 0,09% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de FRC3 ?

Le nom de FRC3 est UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis est FRC3.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis est LU1645380368.

Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis est de 187 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.