TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
921 M
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Description
Le Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 921 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,04% |
| Date de création/début du négoce | 8 décembre 2003 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 400 au total
7,58%
| FR0011883966 | 0,89% |
| FR0011317783 | 0,83% |
| FR0013286192 | 0,82% |
| FR0012993103 | 0,81% |
| FR0013341682 | 0,78% |
| FR0013407236 | 0,76% |
| FR0013131877 | 0,69% |
| FR001400FYQ4 | 0,67% |
| FR0013516549 | 0,67% |
| FR0013415627 | 0,66% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,36% |
| 1 mois | -1,44% |
| 3 mois | -0,98% |
| 6 mois | +4,72% |
| 1 an | +2,49% |
| 3 ans | -15,56% |
| 5 ans | -10,75% |
| Depuis la création (MAX) | +63,13% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -18,54% |
| 2021 | -3,60% |
| 2020 | +4,81% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,04% |
| Volatilité 3 ans | 7,21% |
| Volatilité 5 ans | 6,30% |
| Rendement par risque 1 an | 0,41 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,68% |
| Perte maximale depuis la création | -22,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXXN MM MTXXNMIV | MTXXN.MX MTXXNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMG IM EMGIV | MTX.MI EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MTX | MTX FP EMGIV | MTX.PA EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | MTXX | MTXX LN MTXXIV | MTXX.L MTXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQ1 | LYQ1 GY EMGIV | LYQ1.DE EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MTX ?
Le nom de MTX est Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc est MTX.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc est LU1650490474.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc est de 921 millions d'euros.
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