Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,07% |
Date de création/début du négoce | 23 septembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist.
FR0011883966 | 0,89% |
FR0011317783 | 0,83% |
FR0013286192 | 0,82% |
FR0012993103 | 0,81% |
FR0013341682 | 0,78% |
FR0013407236 | 0,76% |
FR0013131877 | 0,69% |
FR001400FYQ4 | 0,67% |
FR0013516549 | 0,67% |
FR0013415627 | 0,66% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -2,27% |
1 mois | -1,59% |
3 mois | -0,51% |
6 mois | +4,80% |
1 an | +3,35% |
3 ans | -15,36% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -14,43% |
2023 | +7,02% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,55% |
2020 | +4,89% |
Rendement actuel de distribution | 1,55% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,24 | 1,57% |
2023 | EUR 0,24 | 1,60% |
2022 | EUR 0,29 | 1,55% |
2021 | EUR 0,38 | 1,92% |
2020 | EUR 0,49 | 2,53% |
Volatilité 1 an | 6,07% |
Volatilité 3 ans | 7,27% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,55 |
Rendement par risque 3 ans | -0,74 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,71% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MTIG | |||
Borsa Italiana | EUR | - | MTIG IM MTIGIV | MTIG.MI MTIGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc | 921 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |