TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
117 M
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139
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Description
Le Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap index tracks large and mid cap companies from developed European markets (Eurozone countries are excluded). The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 117 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,64% |
| Date de création/début du négoce | 10 novembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | JPMorgan Chase & Co |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 139 au total
41,30%
| NESTLE SA ORD | 6,99% |
| NOVO NORDISK | 6,85% |
| NOVARTIS ORD | 5,25% |
| ASTRAZENECA PLC | 4,97% |
| ROCHE ORD | 4,42% |
| HSBC HLDGS. PLC | 3,70% |
| UNILEVER PLC | 3,07% |
| DIAGEO PLC | 2,08% |
| UBS GROUP AG | 1,99% |
| GSK PLC ORD | 1,98% |
Secteurs
| Santé | 20,78% |
| Biens de consommation non cycliques | 18,88% |
| Services financiers | 18,48% |
| Industrie | 16,71% |
| Autre | 25,15% |
État : 28/09/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,26% |
| 1 mois | +5,78% |
| 3 mois | +1,18% |
| 6 mois | +0,31% |
| 1 an | +4,39% |
| 3 ans | +32,03% |
| 5 ans | +45,87% |
| Depuis la création (MAX) | +43,49% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +28,09% |
| 2020 | -5,80% |
| 2019 | +26,48% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,64% |
| Volatilité 3 ans | 13,37% |
| Volatilité 5 ans | 16,47% |
| Rendement par risque 1 an | 0,38 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,17% |
| Perte maximale depuis la création | -34,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP4E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP4E | OP4E FP IOP4E | .IOP4E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP4E | OP4E SX IOP4E | .IOP4E | |
| XETRA | EUR | OP4E | OP4E GY IOP4E | .IOP4E |
Plus d'informations
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L’ISIN de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est LU1655103486.
Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est de 117 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.