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Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,12% |
Date de création/début du négoce | 5 avril 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,84% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | -2,51% |
3 ans | +5,64% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -2,25% |
2022 | +5,16% |
2021 | +9,37% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2017 | EUR 7,41 | 3,64% |
2016 | EUR 5,16 | 2,70% |
Volatilité 1 an | 2,12% |
Volatilité 3 ans | 2,04% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -1,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,91 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | - | AHYD FP IAHYD | AHYD.PA IAHYDINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 966 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 075 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 759 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 620 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 528 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |