TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
620 M
Positions
605
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Description
Le iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid High Yield. The iBoxx® EUR Liquid High Yield index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with sub-investment grade rating.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 620 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,97% |
| Date de création/début du négoce | 21 septembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 605 au total
4,70%
| XS2240463674 | 0,79% |
| XS2637954582 | 0,50% |
| XS2550063478 | 0,48% |
| XS2406607171 | 0,48% |
| XS2326497802 | 0,45% |
| XS2445840809 | 0,41% |
| XS2581393134 | 0,41% |
| XS2393001891 | 0,41% |
| XS2405483301 | 0,39% |
| XS2090816526 | 0,38% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,26% |
| 1 mois | +0,54% |
| 3 mois | +0,72% |
| 6 mois | +7,27% |
| 1 an | +9,57% |
| 3 ans | +2,94% |
| 5 ans | +9,14% |
| Depuis la création (MAX) | +12,20% |
| 2023 | +11,47% |
| 2022 | -10,29% |
| 2021 | +2,78% |
| 2020 | +1,13% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,97% |
| Volatilité 3 ans | 4,53% |
| Volatilité 5 ans | 5,61% |
| Rendement par risque 1 an | 2,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,93% |
| Perte maximale depuis la création | -20,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | HIGH | HIGH LN INAVHIGE | ISHIGH.L DTBLINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | HIGH | HIGH SE | HIGH.S |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 961 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 759 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 515 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SXRI ?
Le nom de SXRI est iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) est SXRI.
Quel est l’ISIN de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE00BF3N7094.
Quels sont les coûts de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 620 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.