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Indice | MSCI India |
Axe d’investissement | Actions, Inde |
Taille du fonds | EUR 151 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,80% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,42% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -10,02% |
1 mois | -2,09% |
3 mois | -4,96% |
6 mois | -12,55% |
1 an | -3,20% |
3 ans | +14,04% |
5 ans | +122,12% |
Depuis la création (MAX) | +436,73% |
2024 | +17,08% |
2023 | +15,22% |
2022 | -3,19% |
2021 | +33,55% |
Volatilité 1 an | 18,42% |
Volatilité 3 ans | 15,89% |
Volatilité 5 ans | 16,88% |
Rendement par risque 1 an | -0,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 1,02 |
Perte maximale sur 1 an | -20,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,54% |
Perte maximale depuis la création | -43,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 18MK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CI2 | CI2 IM INCI2 | CI2.MI INCI2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CI2 IM INCI2 | CI2.MI INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CI2 | CI2 FP INCI2 | CI2.PA INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | CI2E | CI2E SW INCI2 | CI2E.S INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MK | 18MK GY INCI2 | CI2.DE INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 4 650 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 932 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 342 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 325 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 93 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |