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| Indice | MSCI Emerging Markets Asia |
| Univers d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 810 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,75% |
| Date de lancement / première cotation | 11 mai 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 18,71% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 8,70% |
| SK hynix, Inc. | 6,73% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,78% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,52% |
| MediaTek, Inc. | 1,60% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,08% |
| Delta Electronics, Inc. | 1,00% |
| China Construction Bank Corp. | 0,99% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,95% |
| Technologie | 53,72% |
| Finance | 16,67% |
| Industrie | 6,13% |
| Biens de consommation non cycliques | 5,49% |
| Autre | 17,99% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | +27,76% |
| 1 mois | +2,31% |
| 3 mois | -1,50% |
| 6 mois | +11,59% |
| 1 an | +40,15% |
| 3 ans | +83,02% |
| 5 ans | +56,84% |
| Depuis le lancement (MAX) | +217,39% |
| 2025 | +16,82% |
| 2024 | +19,04% |
| 2023 | +3,84% |
| 2022 | -16,37% |
| Volatilité 1 an | 24,75% |
| Volatilité 3 ans | 19,34% |
| Volatilité 5 ans | 18,53% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,62 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,26% |
| Perte maximale depuis le lancement | -34,19% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XPAM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAASU | IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | AASU | AASU FP IAASU | AASU.PA IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | AASG | AASG LN IAASU | AASG.L IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | AASU | AASU LN IAASU | AASU.L IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | AASU | AASU SW IAASU | AASU.S IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 7 339 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 1 695 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD | 1 386 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |