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Indice | iBoxx® USD Liquid Floating Rate Notes Investment Grade Corporates 100 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,95% |
Date de création/début du négoce | 9 mai 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US00206RGD89 | 1,46% |
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USU75000CA27 | 1,04% |
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US21688AAZ57 | 0,83% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,44% |
1 mois | +0,63% |
3 mois | +0,24% |
6 mois | +0,66% |
1 an | -0,95% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,15% |
2022 | +5,30% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 4,95% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,19 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | AFLC | AFLC SW IAFLC | AFLC.S IAFLCINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 233 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 169 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 168 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 73 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 68 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |