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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 267 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,40% |
Date de création/début du négoce | 6 janvier 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE000CZ40LD5 | 0,58% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +1,46% |
1 mois | +0,70% |
3 mois | +1,25% |
6 mois | +7,57% |
1 an | +9,40% |
3 ans | -0,80% |
5 ans | +5,38% |
Depuis la création (MAX) | +57,70% |
2023 | +9,76% |
2022 | -11,38% |
2021 | +1,73% |
2020 | +1,34% |
Rendement actuel de distribution | 3,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,36 | 3,49% |
2023 | EUR 3,36 | 3,55% |
2022 | EUR 3,39 | 3,07% |
2021 | EUR 3,17 | 2,83% |
2020 | EUR 3,56 | 3,12% |
Volatilité 1 an | 2,40% |
Volatilité 3 ans | 5,08% |
Volatilité 5 ans | 6,56% |
Rendement par risque 1 an | 3,91 |
Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -1,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,82% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,98% |
Perte maximale depuis la création | -20,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQY | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYQY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | HY IM HYIV | HY.MI HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | YIEL | YIEL FP HYIV | YIEL.PA HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | EUR | YIEL | YIEL LN HYIV | YIEL.L HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYYIEL | LYYIEL SW HYIV | LYYIEL.S HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQY | LYQY GY HYIV | LYQY.DE HYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 962 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 071 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 765 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 622 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 516 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |