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Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

ISIN LU1847674733

 | 

Ticker OP2E

TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
300 M
Positions
145
 

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Description

Le Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap index tracks large- and mid-cap securities from Eurozone countries. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,17% p.a.. Le Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est le seul ETF qui suit l'indice Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) a des actifs sous gestion à hauteur de 300 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 31 août 2018 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 300 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,17% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
15,65%
Date de création/début du négoce 31 août 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Ossiam

Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 145 au total
27,17%
ASML HOLDING ORD
5,21%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4,91%
L'OREAL S.A.
2,76%
SAP SE
2,51%
SIEMENS AG
2,43%
ALLIANZ SE NA
2,17%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,92%
BNP PARIBAS SA
1,79%
ESSILORLUXOTTICA ORD
1,75%
HERMES INTL. SA
1,72%

Pays

France
30,95%
Allemagne
24,62%
Pays-Bas
13,60%
Italie
9,36%
Autre
21,47%
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Secteurs

Autre
100,00%
État : 31/08/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +10,49%
1 mois -4,37%
3 mois -4,52%
6 mois -1,02%
1 an +24,90%
3 ans +32,06%
5 ans +28,02%
Depuis la création (MAX) +27,69%
2022 -12,94%
2021 +22,18%
2020 -0,77%
2019 +25,69%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 15,65%
Volatilité 3 ans 17,43%
Volatilité 5 ans 19,62%
Rendement par risque 1 an 1,59
Rendement par risque 3 ans 0,56
Rendement par risque 5 ans 0,26
Perte maximale sur 1 an -9,07%
Perte maximale sur 3 ans -24,40%
Perte maximale sur 5 ans -38,01%
Perte maximale depuis la création -38,01%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR OP2E -
- 		-
-		 -
Euronext Paris EUR OP2E OP2E FP
IOP2E
.IOP2E
SIX Swiss Exchange EUR OP2E OP2E SW
IOP2E
.IOP2E
XETRA EUR OP2E OP2E GY
IOP2E
.IOP2E

Plus d'informations

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en % p.a.		 Distribution Méthode
de réplication
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de OP2E ?

Le nom de OP2E est Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).

Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?

Le sigle de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est OP2E.

Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?

L’ISIN de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est LU1847674733.

Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) verse-t-il des dividendes ?

Le Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?

La taille du fonds de Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est de 300 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.