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Taille du fonds | EUR 338 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,24% |
Date de création/début du négoce | 31 août 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 7,47% |
LVMH Moet Hennessy | 5,10% |
SAP | 4,04% |
LOreal | 3,00% |
Schneider Electric | 2,93% |
Siemens | 2,39% |
Allianz | 2,19% |
Hermes International | 1,98% |
EssilorLuxottica | 1,96% |
Anheuser-Busch InBev | 1,87% |
Technologie | 18,09% |
Services financiers | 17,50% |
Industrie | 16,85% |
Biens de consommation cycliques | 16,71% |
Autre | 30,85% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,46% |
1 mois | -1,56% |
3 mois | +7,55% |
6 mois | +17,21% |
1 an | +8,95% |
3 ans | +19,39% |
5 ans | +42,49% |
Depuis la création (MAX) | +45,53% |
2023 | +19,41% |
2022 | -12,94% |
2021 | +22,18% |
2020 | -0,77% |
Volatilité 1 an | 11,24% |
Volatilité 3 ans | 16,73% |
Volatilité 5 ans | 19,35% |
Rendement par risque 1 an | 0,79 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -11,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,01% |
Perte maximale depuis la création | -38,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OP2E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP2E | OP2E FP IOP2E | .IOP2E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP2E | OP2E SW IOP2E | .IOP2E | |
XETRA | EUR | OP2E | OP2E GY IOP2E | .IOP2E |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 753 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1 683 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1 275 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 076 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 509 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |