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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 922 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,32% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,41% |
1 mois | -0,41% |
3 mois | +0,20% |
6 mois | +5,71% |
1 an | +5,71% |
3 ans | -9,50% |
5 ans | -5,67% |
Depuis la création (MAX) | -2,87% |
2023 | +7,30% |
2022 | -14,76% |
2021 | -1,64% |
2020 | +2,82% |
Volatilité 1 an | 4,32% |
Volatilité 3 ans | 5,13% |
Volatilité 5 ans | 4,71% |
Rendement par risque 1 an | 1,32 |
Rendement par risque 3 ans | -0,64 |
Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -1,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,27% |
Perte maximale depuis la création | -19,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIC | SRIC IM ISRIC | SRIC.MI ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Euronext Paris | EUR | SRIC | SRIC FP ISRIC | SRIC.PA ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ASRI | ASRI GY ISRIC | ASRG.DE ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 122 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |