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Indice | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,79% |
Date de création/début du négoce | 20 mai 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CDC29 | 2,08% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -0,95% |
1 mois | -0,77% |
3 mois | +0,55% |
6 mois | -5,47% |
1 an | -2,12% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,04 | 0,48% |
2020 | EUR 0,04 | 0,48% |
Volatilité 1 an | 7,79% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,27 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | GISU | GISU SW GISUUSIV | GISU.S GISUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 75 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 33 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 21 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |