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Indice | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 29 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,54% |
Date de création/début du négoce | 6 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,60% |
1 mois | +0,17% |
3 mois | -1,09% |
6 mois | +4,14% |
1 an | +4,42% |
3 ans | +3,72% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,99% |
2023 | +7,19% |
2022 | -11,12% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,69% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 0,72% |
2023 | EUR 0,08 | 0,74% |
2022 | EUR 0,06 | 0,47% |
Volatilité 1 an | 8,54% |
Volatilité 3 ans | 10,98% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,01% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GISG | GISG LN GISGEUIV | GISG.L GISGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 73 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 21 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |