TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
1 M
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Description
Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist reproduit l'index MSCI Russia IMI Select GDR. The MSCI Russia IMI Select GDR tracks a broad selection of stocks or GDRs of Russian companies.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Russia IMI Select GDR |
| Axe d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 114,22% |
| Date de création/début du négoce | 28 mai 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -95,23% |
| 2022 | +39,77% |
| 2021 | -23,39% |
| 2020 | +51,98% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 114,22% |
| Volatilité 3 ans | 72,12% |
| Volatilité 5 ans | 57,54% |
| Rendement par risque 1 an | -0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,86 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RUSL | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | RUSL GF RUSLEIV | RUSG.F RUSLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | RUSL | RUSL LN RUSLGBIV | RUSL.L RUSLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | RUSU | RUSU LN RUSUIV | RUSU.L RUSUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | RUSL | RUSL GY RUSLEIV | RUSG.DE RUSLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RUSL ?
Le nom de RUSL est Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist.
Quel est le sigle de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ?
Le sigle de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est RUSL.
Quel est l’ISIN de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ?
L’ISIN de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est LU1923627332.
Quels sont les coûts de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist verse-t-il des dividendes ?
Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ?
La taille du fonds de Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.