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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 15 M
Date de lancement
14 octobre 2020
Positions
1 385
Aperçu
Description
Le UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis reproduit l'index J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (GBP Hedged). The J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (GBP Hedged) index tracks the performance of liquid global government bonds that meet sustainability criteria. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,39% |
| Date de lancement / première cotation | 14 octobre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 385 au total
2,88%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 0,31% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,30% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 0,30% |
| 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) | 0,29% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,29% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 0,29% |
| OAT 1% 25MAY27 | 0,28% |
| France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR | 0,28% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 0,27% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 0,27% |
Secteurs
| Souverain | 98,74% |
| Autre | 1,26% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,66% |
| 1 mois | -0,45% |
| 3 mois | +0,48% |
| 6 mois | +0,32% |
| 1 an | +1,58% |
| 3 ans | +9,13% |
| 5 ans | -6,26% |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,54% |
| 2025 | -2,11% |
| 2024 | +5,82% |
| 2023 | +7,63% |
| 2022 | -18,17% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,93% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,37 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,37 | 2,90% |
| 2025 | EUR 0,39 | 2,85% |
| 2024 | EUR 0,31 | 2,33% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,52% |
| 2022 | EUR 0,06 | 0,39% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,39% |
| Volatilité 3 ans | 7,52% |
| Volatilité 5 ans | 9,85% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,64% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,64% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EGOG | EGOG LN EGOGIV | EGOG.L EGOGGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGOG ?
Le nom de EGOG est UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis.
Quel est le sigle de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis ?
Le sigle de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis est EGOG.
Quel est l’ISIN de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis ?
L’ISIN de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis est LU1974694637.
Quels sont les coûts de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis ?
La taille du fonds de UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis est de 15 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.