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0,43% p.a.
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377 M
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Description
Le UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc reproduit l'index JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged). The JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged) index tracks bonds issued by emerging market governments and companies in US-Dollar. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 377 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,71% |
| Date de création/début du négoce | 2 août 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 809 au total
6,23%
| US760942BA98 | 0,85% |
| XS1582346968 | 0,80% |
| XS1959337749 | 0,64% |
| US715638AP79 | 0,62% |
| US698299AW45 | 0,58% |
| US760942AS16 | 0,58% |
| XS1807174559 | 0,56% |
| XS2574267188 | 0,55% |
| XS2388586401 | 0,53% |
| US917288BK78 | 0,52% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 98,38% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,54% |
| 1 mois | -1,80% |
| 3 mois | -0,67% |
| 6 mois | +5,51% |
| 1 an | -1,24% |
| 3 ans | -17,74% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -13,83% |
| 2023 | +3,92% |
| 2022 | -19,92% |
| 2021 | -2,52% |
| 2020 | +6,95% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,71% |
| Volatilité 3 ans | 9,68% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,14 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -27,15% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMIE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EMIE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMIGE | EMIGE IM EMIMEUIV | EMIGE.MI EMIMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESGEME | ESGEME SW EMIMEUIV | ESGEME.S EMIMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | EMIE | EMIE GY EMIMEUIV | EMIE.DE EMIMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quel est le nom de EMIE ?
Le nom de EMIE est UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est EMIE.
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L’ISIN de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est LU1974696418.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc s'élève à 0,43% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 377 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.