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TER
0,17% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 14 M
Date de lancement
1 septembre 2020
Positions
339
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc reproduit l'index J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond. Der J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond index tracks the performance of liquid government bonds that were issued by Eurozone countries. Issuers are selected taking into account environmental, social and governance (ESG) criteria. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,98% |
| Date de lancement / première cotation | 1 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 339 au total
8,94%
| FR0013234333 | 0,99% |
| DE000BU2Z056 | 0,95% |
| DE000BU22080 | 0,94% |
| DE000BU2Z049 | 0,93% |
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 0,93% |
| DE000BU2Z007 | 0,89% |
| DE000BU27006 | 0,89% |
| DE000BU2Z015 | 0,82% |
| DE000BU25042 | 0,81% |
| DE0001102507 | 0,79% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,60% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | -1,79% |
| 6 mois | -1,30% |
| 1 an | -0,10% |
| 3 ans | +4,00% |
| 5 ans | -13,09% |
| Depuis le lancement (MAX) | -14,74% |
| 2025 | -0,50% |
| 2024 | +0,91% |
| 2023 | +6,79% |
| 2022 | -18,88% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,98% |
| Volatilité 3 ans | 5,11% |
| Volatilité 5 ans | 6,31% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,03 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,26 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,18% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GEB | GEB IM GEBEUIV | GEBE.MI GEBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESGEMU | ESGEMU SW GEBEUIV | ESGEMU.S GEBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GEB ?
Le nom de GEB est UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc est GEB.
Quel est l’ISIN de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc est LU2194286006.
Quels sont les coûts de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc est de 14 millions d'euros.
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