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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Obligations à échéance |
Taille du fonds | EUR 47 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 8 novembre 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,04% |
1 mois | -0,55% |
3 mois | +0,12% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -0,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | XB27 | XB27 IM XB27EUIV | XB27.MI I9NMINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XB27 | XB27 SW XB27GBIV | XB27.S I9NPINAV.DE | |
XETRA | EUR | XB27 | XB27 GY XB27GBIV | XB27.DE I9NPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2 838 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2 696 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1 250 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 811 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 490 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |