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iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF
ISIN LU2951555585
|Ticker DBMF
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Capitalisation
Replicación
Synthétique
Tamaño del fondo
EUR 126 m
Fecha de inicio
7 mars 2025
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
L'ETF investit globalement dans des positions longues et courtes sur différentes classes d'actifs (actions, obligations et matières premières) en utilisant des contrats à terme et des forwards.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iMGP DBi Managed Futures Fund |
| Foco de la inversión | Actions, Monde |
| Patrimonio del fondo | EUR 126 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 mars 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | iMGP |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani |
| Banco depositario | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | PwC Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 31 décembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Alemania | Inconnu |
| Suiza | Pas d’ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,20% |
| 1 mes | +4,76% |
| 3 meses | +5,22% |
| 6 meses | +6,72% |
| 1 año | +29,72% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +29,02% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,90% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,79% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | DBMF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | DBMF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | DBMG | |||
| XETRA | USD | DBMF |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR ETF UCITS ETF | 161 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DBMF ?
Le nom de DBMF est iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF.
Quel est le sigle de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF ?
Le sigle de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est DBMF.
Quel est l’ISIN de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF ?
L’ISIN de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est LU2951555585.
Quels sont les coûts de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF ?
La taille du fonds de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est de 126 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.