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| Indice | Solactive European Equity |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 81 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,71% |
| Date de création/début du négoce | 1 octobre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Pays-Bas |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Siemens Energy AG | 1,82% |
| Banco Santander SA | 1,35% |
| Société Générale SA | 1,35% |
| argenx | 1,33% |
| SSE | 1,33% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,31% |
| Barclays PLC | 1,31% |
| ASML Holding NV | 1,30% |
| Prudential Plc | 1,30% |
| Deutsche Bank AG | 1,29% |
| Services financiers | 35,09% |
| Industrie | 19,38% |
| Technologie | 10,05% |
| Biens de consommation cycliques | 9,10% |
| Autre | 26,38% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** |
| Année en cours | +1,66% |
| 1 mois | +2,44% |
| 3 mois | +7,76% |
| 6 mois | +10,34% |
| 1 an | +19,34% |
| 3 ans | +56,49% |
| 5 ans | +80,85% |
| Depuis la création (MAX) | +152,51% |
| 2025 | +21,01% |
| 2024 | +12,17% |
| 2023 | +20,20% |
| 2022 | -12,40% |
| Rendement actuel de distribution | 2,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,20 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,20 | 2,82% |
| 2025 | EUR 2,20 | 2,91% |
| 2024 | EUR 2,05 | 2,96% |
| 2023 | EUR 1,84 | 3,11% |
| 2022 | EUR 1,76 | 2,53% |
| Volatilité 1 an | 14,71% |
| Volatilité 3 ans | 12,21% |
| Volatilité 5 ans | 14,20% |
| Rendement par risque 1 an | 1,31 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,89 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,86% |
| Perte maximale depuis la création | -37,29% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | V3ET | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TEET | ITEET | ITEETINAV.AS | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TEET IM ITEET | TEET.MI TEETINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TEET | TEET NA ITEET | TEET.AS TEETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TEET | TEET BB ITEET | TEET.BR TEETINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TEET | TEET LN ITEET | TEET.L ITEETINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TEGB | TEGB LN ITEET | TEGB.L ITEETINAV.PA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TEET | TEET SE ITEET | TEET.S ITEETINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | V3ET | V3ET GY ITEET | V3ET.DE TEETINAV=IHSM | Société Générale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Acc | 357 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C (EUR) | 194 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dist | 163 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF (Acc) | 1 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF (Dist) | 1 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |