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State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00BCBJG560
|Ticker ZPRS
TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.501 mln
Data di lancio
25 novembre 2013
Partecipazioni
3.580
Panoramica
Quotazione
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Il State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l'indice MSCI World Small Cap. L'indice MSCI World Small Cap replica le società di piccole dimensioni dei mercati azionari sviluppati di tutto il mondo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Small Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Bassa capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | EUR 1.501 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2013 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.580
2,86%
| Sandisk | 0,85% |
| TechnipFMC plc | 0,27% |
| Royal Gold | 0,27% |
| XPO | 0,23% |
| Woodward | 0,23% |
| ATI Inc | 0,21% |
| Tenet Healthcare | 0,21% |
| Albemarle | 0,20% |
| US Foods Holding | 0,20% |
| Fabrinet | 0,19% |
Settori
| Industria | 18,81% |
| Finanza | 12,50% |
| Beni voluttuari | 10,53% |
| Informatica | 10,18% |
| Altri | 47,98% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,66% |
| 1 mese | +1,92% |
| 3 mesi | +2,14% |
| 6 mesi | +11,05% |
| 1 anno | +35,12% |
| 3 anni | +45,36% |
| 5 anni | +36,19% |
| Dal lancio (MAX) | +212,85% |
| 2025 | +5,69% |
| 2024 | +14,68% |
| 2023 | +11,70% |
| 2022 | -13,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,97% |
| Volatilità a 3 anni | 15,08% |
| Volatilità a 5 anni | 16,30% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,71 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,88 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,76% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,40% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WDSCN MM | WDSCN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | WDSC | WDCS LN INZPRSU | WDSC.L INZPRSC.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | WOSC | WOSC LN INZPRSP | WOSC.L INZPRSC.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | WOSC | WOSC SE INZPRSC | WOSC.S INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRS | ZPRS GY INZPRSE | ZPRS.DE INZPRSC.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI World Small Cap
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 6.660 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 87 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 32 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPRS?
Il nome di ZPRS è State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è ZPRS.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è IE00BCBJG560.
Quali sono i costi di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) paga dividendi?
State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è di 1.501 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.