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| Index | Bloomberg Euro Corporate December 2032 Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 5-7, Obbligazioni a scadenza |
| Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 giugno 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Non noto |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Non noto |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Altri | 100,00% |
| Altri | 99,13% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 2,95 € 2,95% | 0,00 € | A la oferta* |
| Lfd. Jahr | +0,49% |
| 1 Monat | +0,79% |
| 3 Monate | -0,09% |
| 6 Monate | +0,39% |
| 1 Jahr | +2,25% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,91% |
| 2025 | +0,87% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rend. attuale da dividendo | 2,34% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,24 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,24 | 2,34% |
| Volatilität 1 Jahr | 3,69% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,39% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLY | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | - | ACD32 FP IACD32 | ACD32.PA ACD32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLY | BJLY GY IACD32 | BJLY.DE ACD32INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2032 UCITS ETF Acc | 41 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |