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TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 78 m
Fecha de inicio
19. November 2007
Participaciones
499
Panorama general
Cotización
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Il Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist replica l'indice RAFI Fundamental Emerging Markets. L'indice RAFI Fundamental Emerging Markets replica l'andamento delle società a grande e media capitalizzazione dei mercati emergenti di tutto il mondo. La ponderazione dell'indice si basa su valori fondamentali anziché sulla capitalizzazione di mercato. Tali valori sono ricavati da quattro indicatori finanziari chiave: fatturato rettificato, flusso di cassa rettificato, valore contabile più attività immateriali e dividendi più riacquisti di azioni proprie.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | RAFI Fundamental Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Azioni, Mercati emergenti, Value |
| Patrimonio del fondo | EUR 78 m |
| Gastos corrientes | 0,49% annuo |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 novembre 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 settembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 30% di rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 499
27,88%
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 10,73% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,38% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,91% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,17% |
| SK hynix, Inc. | 1,71% |
| Vale SA | 1,52% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,41% |
| China Construction Bank Corp. | 1,40% |
| Hyundai Motor Co. | 1,38% |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,27% |
Sectores
| Informatica | 25,94% |
| Finanza | 20,26% |
| Materie prime | 10,02% |
| Energia | 9,21% |
| Altri | 34,57% |
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Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +24,21% |
| 1 mes | +9,11% |
| 3 meses | +17,26% |
| 6 meses | +24,30% |
| 1 año | +42,29% |
| 3 años | +81,16% |
| 5 años | +73,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +197,10% |
| 2025 | +15,79% |
| 2024 | +20,45% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 2,54% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,30 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,30 | 3,50% |
| 2025 | EUR 0,30 | 3,47% |
| 2024 | EUR 0,29 | 3,95% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,32% |
| Volatilidad 3 años | 14,73% |
| Volatilidad 5 años | 14,84% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,27% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,78% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,84% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist hat die WKN A0M2EK.
Wie lautet die ISIN des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B23D9570.
Wieviel kostet der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist trimestralmente statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 78m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.