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Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc)
ISIN IE000LST78X7
ETF Actief beheerde strategie
TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 30 Mio.
Auflagedatum
15 juli 2026
Übersicht
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Der Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
The ETF tracks the performance of U.S. stocks. The selection of securities is based on a rule-based investment model.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten |
| Fondsgröße | EUR 30 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 juli 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | Allianz Global Investors |
Steuerstatus
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | Onbekend |
| Österreich | Niet-belastingplichtig fonds |
| Großbritannien | Onbekend |
| Italien | - |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC, Dublin |
| Geschäftsjahresende | 30 juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Performance
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | +2.55% |
| 3 months | +7.93% |
| 6 months | - |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +5.71% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -3.11% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | AZUQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AZUQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AZUQ | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | AZUS | |||
| London Stock Exchange | USD | AZUQ | |||
| Xetra | EUR | AZFQ |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 38.263 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 33.909 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 26.386 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc)?
Der Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) hat die WKN A42DEG.
Wie lautet die ISIN des Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc)?
Der Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE000LST78X7.
Wieviel kostet der Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des Allianz Smart US Equity Active UCITS ETF (Acc) beträgt 30m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.