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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
56.397 Mio.
Positionen
504
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Kurs
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Beschreibung
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
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Blindflug in die Stagnation?Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 56.397 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 504
30,77%
| APPLE INC | 7,36% |
| MICROSOFT CORP | 6,46% |
| AMAZON.COM INC | 3,26% |
| NVIDIA CORP | 3,23% |
| ALPHABET INC A | 2,14% |
| ALPHABET INC C | 1,86% |
| TESLA INC | 1,84% |
| META PLATFORMS INC A | 1,73% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,70% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,19% |
Länder
| USA | 96,51% |
| Irland | 1,68% |
| Sonstige | 1,81% |
Sektoren
| Technologie | 27,70% |
| Gesundheitswesen | 14,27% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,45% |
| Finanzdienstleistungen | 10,63% |
| Sonstige | 35,95% |
Stand: 31.08.2023
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
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 | EUR 0,90 0,90% | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 10/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,59% |
| 1 Monat | -2,30% |
| 3 Monate | +1,03% |
| 6 Monate | +9,49% |
| 1 Jahr | +9,43% |
| 3 Jahre | +47,58% |
| 5 Jahre | +72,62% |
| Seit Auflage (MAX) | +449,20% |
| 2022 | -13,30% |
| 2021 | +39,07% |
| 2020 | +8,04% |
| 2019 | +33,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,41% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,17% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,35% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,11% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,71% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CSP1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXR8 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SXR8 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSPX MM | CSPXN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSSPX | IXM0461 | IXM0461.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CSPX | CSPX NA IXM0461 | CSPX.AS IXM0461.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CSPX | CSPX LN IXM046 | CSPX.L IXM046.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CSP1 LN IXM0462 | CSP1.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSSPX | CSSPX SE IXM046 | CSSPX.S IXM046.DE | |
| XETRA | EUR | SXR8 | SXR8 GY IXM0461 | SXR8.DE IXM0461.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 30.145 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 14.190 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 12.628 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6.689 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 4.898 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) hat die WKN A0YEDG.
Wie lautet die ISIN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B5BMR087.
Wieviel kostet der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) beträgt 56.397m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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