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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 896 Mio.
Auflagedatum
14 oktober 2014
Positionen
349
Übersicht
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The State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) seeks to track the FTSE Qualified Global Convertible index. The FTSE Qualified Global Convertible index tracks the investable, global convertible bond market.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Qualified Global Convertible |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, Wereld, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
| Fondsgröße | EUR 896 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 oktober 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 maart |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 349
14,02%
Sektoren
| Technologie | 29,78% |
| Financiën | 12,70% |
| Industrie | 11,52% |
| Consumentencyclische producten | 10,08% |
| Anders | 35,92% |
Stand: 31/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,99% |
| 1 Monat | -2,69% |
| 3 Monate | -3,34% |
| 6 Monate | +2,29% |
| 1 Jahr | +15,73% |
| 3 Jahre | +50,13% |
| 5 Jahre | +30,38% |
| Seit Auflage (MAX) | +161,06% |
| 2025 | +10,68% |
| 2024 | +14,26% |
| 2023 | +8,89% |
| 2022 | -14,56% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 0,59% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,34 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,34 | 0,68% |
| 2025 | EUR 0,35 | 0,75% |
| 2024 | EUR 0,22 | 0,52% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,19% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,78% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,70% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,65 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,26% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,16% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Xetra | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.199 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 801 | 0,39% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 411 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 374 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 79 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of ZPRC?
The name of ZPRC is State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
What is the ticker of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
The primary ticker of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) is ZPRC.
What is the ISIN of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
The ISIN of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) is IE00BNH72088.
What are the costs of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) amounts to 0,50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
The fund size of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) is 896m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.