Index | S&P 500® Equal Weight |
Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Equal Weighted |
Fondsgröße | GBP 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 12.25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Unknown |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
First Solar | 0.35% |
Moderna, Inc. | 0.30% |
Vistra | 0.29% |
NRG Energy | 0.28% |
NextEra Energy, Inc. | 0.27% |
The AES Corp. | 0.27% |
Teradyne, Inc. | 0.27% |
Constellation Energy Corp. | 0.27% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 0.26% |
Micron Technology | 0.26% |
United States | 93.62% |
Ireland | 2.00% |
Other | 4.38% |
Technology | 15.32% |
Industrials | 14.38% |
Financials | 12.70% |
Health Care | 11.52% |
Other | 46.08% |
Lfd. Jahr | +6,16% |
1 Monat | +0,85% |
3 Monate | +1,23% |
6 Monate | +6,56% |
1 Jahr | +10,02% |
3 Jahre | +23,71% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +31,14% |
2023 | +7,19% |
2022 | -1,20% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 1.42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.59 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.59 | 1.54% |
2023 | GBP 0.59 | 1.58% |
2022 | GBP 0.56 | 1.45% |
Volatilität 1 Jahr | 12,25% |
Volatilität 3 Jahre | 17,73% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.547 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.344 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 290 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 97 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |