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Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 742 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SLI ETF (CH).
Nestlé SA | 9,11% |
Novartis AG | 8,89% |
UBS Group AG | 8,70% |
Roche Holding AG | 7,97% |
Lonza Group AG | 4,64% |
Swiss Re AG | 4,61% |
ABB Ltd. | 4,56% |
Zurich Insurance Group AG | 4,45% |
Holcim Ltd. | 4,44% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,44% |
Schweiz | 95,31% |
Sonstige | 4,69% |
Gesundheitswesen | 28,43% |
Finanzdienstleistungen | 24,53% |
Grundstoffe | 12,98% |
Industrie | 10,87% |
Sonstige | 23,19% |
Lfd. Jahr | +5,87% |
1 Monat | +0,18% |
3 Monate | +7,12% |
6 Monate | +4,75% |
1 Jahr | +4,67% |
3 Jahre | +34,47% |
5 Jahre | +62,64% |
Seit Auflage (MAX) | +279,08% |
2024 | +8,12% |
2023 | +18,35% |
2022 | -14,71% |
2021 | +30,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,30 | 1,52% |
2024 | EUR 3,65 | 1,80% |
2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
Volatilität 1 Jahr | 14,51% |
Volatilität 3 Jahre | 13,54% |
Volatilität 5 Jahre | 13,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,74 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 499 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |