UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis ISIN CH0118923876, WKN A1CZHZ

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
EUR 67,97
NAV
28.09.22
63,24 52 Wochen Tief/Hoch 70,36
52 Wochen Tief/Hoch
Nicht sparplanfähig
 
Anlagestrategie

Der SBI® ESG Corporate Index bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Unternehmensanleihen. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance).

 

SBI® ESG Corporate (0)

Anleihen (495) Schweiz (2) Unternehmensanleihen (0) Alle Laufzeiten (0)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Risiko
EUR 16 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,90% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 94
17,44%
SWISS PRIME SITE AG 1.250% 2027-04-02
2,52%
CAGR 0.625 15-SEP-2023
1,96%
1.50 SCM 14-29
1,93%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.550% 2023-12-08
1,63%
PSP SWISS PROPERTY AG 0.000% 2023-09-01
1,62%
LGT BANK AG 0.625% 2025-11-25
1,59%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.400% 2026-09-25
1,56%
COOP GRUPPE GEN 0.500% 2026-05-19
1,56%
NESTLE HOLDINGS INC 0.250% 2027-10-04
1,54%
NOVARTIS 0.614% 2029-11-13
1,53%
Länder
Schweiz
41,27%
Frankreich
6,72%
USA
6,09%
Kanada
4,62%
Sonstige
41,30%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,65%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis ist ein sehr kleiner ETF mit 16 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 
 

Renditen des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,13%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,77
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,77 1,14%
2021 EUR 1,90 2,71%
2020 EUR 1,43 1,99%
2019 EUR 1,35 1,89%
2018 EUR 1,66 2,34%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,90% 6,07% 5,48%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,24 0,00 0,14

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.