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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
178 Mio.
Positionen
1.486
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist bildet den Amundi Multi-Asset Portfolio Index nach. Der Dachfonds Amundi Multi-Asset Portfolio investiert in verschiedene ETFs. Die Zusammensetzung erfolgt nach festen Allokationsregeln und wird nicht aktiv gesteuert. Die Strategie bietet Zugang zu einem global diversifizierten Aktien-/Renten-/Rohstoff-Portfolio. Die Gewichtung wird einmal jährlich auf die Anfangsallokation von 60%/30%/10% zurückgesetzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 178 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.486
41,60%
| LU0496786657 | 16,23% |
| LU2573966905 | 9,76% |
| LU1829218749 | 9,63% |
| US91282CFV81 | 0,92% |
| US91282CGM73 | 0,86% |
| US91282CHC82 | 0,86% |
| US91282CEP23 | 0,86% |
| US91282CCS89 | 0,84% |
| US91282CDJ71 | 0,83% |
| US91282CFF32 | 0,81% |
Länder
| Deutschland | 11,18% |
| Japan | 6,53% |
| Großbritannien | 3,05% |
| Frankreich | 2,49% |
| Sonstige | 76,75% |
Sektoren
| Technologie | 20,34% |
| Telekommunikation | 11,13% |
| Gesundheitswesen | 8,95% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,30% |
| Sonstige | 52,28% |
Stand: 23.08.2023
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* | |
 | EUR 0,80 0,80% | kostenlos |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 10/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,69% |
| 1 Monat | -1,18% |
| 3 Monate | -0,18% |
| 6 Monate | +1,30% |
| 1 Jahr | +5,12% |
| 3 Jahre | +16,19% |
| 5 Jahre | +23,83% |
| Seit Auflage (MAX) | +48,17% |
| 2022 | -10,20% |
| 2021 | +16,55% |
| 2020 | +2,62% |
| 2019 | +19,93% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,42% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,01 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,01 | 1,46% |
| 2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
| 2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
| 2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
| 2019 | EUR 0,42 | 0,38% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,25% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,77% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,81% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,76% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,60% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,60% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEU.S F701EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
| Börse Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
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| Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating | 292 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 239 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 102 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 45 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat die WKN ETF701.
Wie lautet die ISIN des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat die ISIN DE000ETF7011.
Wieviel kostet der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist beträgt 178m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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